تی بیتو بلاگ بررسی ، تحلیل معاملات و اخبار ارز های دیجیتال
دانستن اینکه سرمایه کل بازار ارزهای رمزنگاری شده چیست، یک روش ساده برای کشف میزان وسعت ارز دیجیتال میباشد و اطلاع داشتن از آن به شما کمک میکند که برای سرمایه خود تصمیم خوبی بگیرید و بدانید که این سرمایه را روانه چه بازاری میکنید.
معمولا سرمایه داران با تجربه و بزرگ برای مثال در زمان سرمایه گذاری در بازار ارز رمزنگاری شده برای اطمینان از وضعیت و ارزش یک رمز ارز قیمت حال حاضر آن را در نظر نمیگیرند و به ارزش کل بازار آن دقیق میشوند.
سرمایه بازار به ارزش کل سهام آن بازار در مقایسه با دلار میگویند. این سرمایه را معمولا به عنوان Market cap که مخففی برای Market capitalization به معنی مجموع سرمایه بازار و یا عبارت کوتاه سقف بازار یا ارزش بازار میباشد. این ارزش با ضرب به تعداد کل سهام برجسته در قیمت فعلی بازار به دلار محاسبه میشود.
برای مثال، یک شرکت با 10 میلیون سهام، در صورتی که هر کدام از سهام های خود را به ارزش 100 دلار به فروش برساند، 1 میلیارد دلار سقف دارد. جامعه سرمایه گذاری برخلاف استفاده از ارقام فروش یا دارایی کل از این رقم برای تعیین میزان سرمایه داری یا توانایی یک شرکت استفاده میکنند.
در یک معامله از سقف بازار برای تعیین اینکه آیا این سرمایه گذاری گزینه رو به صعود خوبی برای خریدار میباشد یا خیر استفاده میکنند. در واقع منظور از سرمایه گذار این میباشد که شرکت به میزان ارزشی که توسط بورس تعریف میشود دست یافته است یا خیر. این ارزش به عنوان ارزش کل بازار در ارتباط با کلیه سهام ها به دارایی شرکت ها تعمیم یافته است.
شرکت ها به طور معمول بر پایه سرمایه بازار دسته بندی میشوند:
- سقف کلان ( 10 میلیارد دلار یا بیشتر )
- سقف متوسط ( 2 تا 10 میلیارد دلار )
- سقف کوچک ( 300 تا 2 میلیارد دلار )
درک ارزش کل بازار یا سرمایه کل بازار
درک ارزش کل سهام یک شرکت کار بسیار مهمی است و تشخیص آن کاری ساده و سریع است. سرمایه بازار یک روش ساده برای تخمین ارزش یک شرکت با برآورد چیزی است که بازار به یقین آن را ارزش مینامد، در واقع آنچه که بازار فکر میکند برای شرکت های تجاری عمومی ارزش دارد.
همانطور که قبل از این گفته شده شما تنها نیاز است قیمت هر واحد سهام را در تعداد سهام موجود ضرب کنید. استفاده از سرمایه کل بازار برای تشخیص اندازه یک شرکت بسیار مفید است زیرا اندازه شرکت نیز ما را به دانستن حقایق مهم دیگری در رابطه با آن شرکت هدایت میکند. از جمله میزان ریسکی که با در اختیار گرفتن آن سرمایه متحمل میشویم.
اگر بخواهیم این مفهوم را در دنیای رمز ارزها در نظر بگیریم، مجموع کل ارزش رمز ارزهای در گردش ارزش کل بازار میباشد. آشنایی با این مفهوم به فعالان بازار سرمایه گذارای کمک میکند تا دید بهتری نسبت به ریسک، وسعت بازار و میزان نقدشوندگی یک ارز دیجیتال داشته باشند.
تعیین ارزش سهام
بعد از اینکه یک شرکت عمومی شد و تجارت خود را در بورس آغاز کرد، ارزش آن توسط عرضه و تقاضای سهام آن در بازار تعیین میشود. در صورتی که پتانسیل رشد آینده شرکت مطلوب به نظر نرسد فروشندگان سهام میتوانند قیمت آن را کاهش دهند. با این ترفند محدودیت بازار در زمان درست خود به ارزش واقعی شرکت می انجامد. فرمول سرمایه بازار: سقف بازار = قیمت سهام * سهام برجسته.
سرمایه بازار و استراتژی سرمایه گذاری
با توجه به سادگی و کارآیی آن در ارزیابی ریسک، محدودیت بازار میتواند معیار مفیدی در تعیین سهام مورد علاقه شما و به کار گیری تنوع در سبد سهام شرکت های مختلف با اندازه های مختلف در بازار باشد.
سقف سرمایه بازار شرکت های بزرگ به طور معمول 10 میلیارد دلار یا بیشتر از سایر شرکت ها است. این شرکت های بزرگ معمولا مدتهاست که وجود داشته اند و آنها بازیگرانی با سابقه در بستر صنایع هستند. سرمایه گذاری در این شرکت ها معمولا با بازدهی عظیمی در کوتاه مدت همراه نمیشوند. اما در طولانی مدت این شرکت ها به طور کلی با افزایش مداوم ارزش سهام و پرداخت سود سهام به سرمایه گذاران پاداش میدهند.
سرمایه بازار شرکت های متوسط به طور کلی بین 2 تا 10 میلیارد دلار می باشد. شرکت های متوسط به طور کلی بین 2 تا 10 میلیارد دلار است. شرکت های متوسط به عنوان شرکت های مستقر شناخته میشوند که در صنعتی فعالیت میکنند که انتظار میرود رشد سریعی را تجربه کنند. شرکت های میان رده در مرحله گسترش هستند. آنها ذاتا ریسک بالاتری نسبت به شرکت های بزرگ دارند. زیرا از نظر استقرار کافی نیستند اما از نظر پتانسیل رشد جذاب هستند.
شرکت هایی که سرمایه آنها بین 300 میلیون تا 2 میلیارد دلار است در رده شرکت های کوچک قرار میگیرند. این شرکت های کوچک میتوانند از نظر سن جوان باشند یا در بازارهای مختلف و صنایع جدید خدمت کنند. این شرکت ها به دلیل سن خود و اندازه بازارهایی که در آن خدمت میکنند، سرمایه گذاری های پر ریسک تری محسوب میشوند. این شرکت ها با منابع کمتر نسبت به کاهش اقتصادی بسیار حساس هستند. در عین حال شرکت های کوچکتر ممکن است فرصت سوددهی و رشد بسیار خوبی در زمینه سرمایه بازار داشته باشند.
برای تصمیم گیری در ارتباط با سرمایه گذاری لازم است که با استفاده از این فیلتر برخی از سرمایه گذاری ها را محدود کنید.
باورهای غلط در ارتباط با سرمایه کل بازار
اگرچه این اصطلاح اغلب برای توصیف وضعیت یک شرکت استفاده میشود، اما Market cap ارزش سهام یک شرکت را تعیین نمیکند. برای تعیین آن حتما باید تجزیه و تحلیلی دقیق و اصولی از آن شرکت داشته باشید. در واقع ارزش بازار تعیین میکند که بازار مایل به پرداخت چه میزان ارزشی است.
اگرچه ارزش بازار هزینه خرید کل سهام یک شرکت را اندازه گیری میکند، اما ارزش بازار مبلغی را که شرکت برای خرید در یک معامله ادغام هزینه میکند نشان نمیدهد. روش بهتر برای محاسبه این مورد، محاسبه ارزش کل خرید تجارت در کنار ارزش کل شرکت است.
تفاوتی کلیدی بین سرمایه بازار و ارزش شرکت وجود دارد و آن این است که ارزش بازار تنها منعکس کننده ارزش سهام یک شرکت است در حالی که ارزش شرکت منعکس کننده شرح حال تمام هزینه ها و درآمدهای شرکت است از جمله بدهی ها، در واقع تمام سرمایه صرف شده در تجارت را تشکیل میدهد.
منبع : investopedia.com
