به عنوان یک تازه وارد در دنیای تجارت یا سرمایه گذاری، مطالعه نمودارها شمعی و یا حتی نگاه کردن به آنها ممکن است کاری بسیار ترسناک به نظر برسد. برخی به احساس خود اعتماد میکنند و بر اساس غریزه خود سرمایه گذاری را انجام میدهند. اگرچه این استراتژی ممکن است به طور موقت در یک فضای صعودی در بازار قرار بگیرد اما به احتمال زیاد در طولانی مدت با شکست شدید یا عدم درک تفاوت بین گزینههای پیش رو مواجه خواهد شد.
اساسا تجارت و سرمایه گذاری بازی هایی احتمالی و مدیریت ریسک و سرمایه است. بنابراین، توانایی خواندن نمودارهای شمعدانی یا کندل استیک تقریبا برای هر سبک سرمایه گذاری حیاتی و کارآمد است. در این مقاله توضیح داده میشود که نمودارهای شمعدانی چیست و چگونه میتوان آنها را مطالعه کرد.
بیشتر بخوانید: خط حمایت و خط مقاومت چیست؟
نمودار شمعدان، کندل استیک چیست ؟
نمودار شمعدان نوعی نمودار مالی است که به صورت گرافیکی حرکت قیمت یک دارایی را برای بازه زمانی مشخصی نشان میدهد. همانطور که از نامش پیداست این نمودار متشکل از شمعدانهایی عمودی است که هر یک نشان دهنده زمان یکسانی از معاملات هستند. شمعدانها میتوانند تقریبا هر دوره زمانی، از ثانیه تا سال را نشان دهند.
پیشینه این نمودارها به حدود قرن هفدهم بازمیگردد. ایجاد آنها به عنوان یک ابزار نمودار سازی اغلب به یک تاجر ژاپنی برنج به نام Homma نسبت داده میشود. ایده های او احتمالا همین چیزی است که امروزه به عنوان نمودارهای کندل استیک مدرن از آنها استفاده میشود. یافته های آقای هوما توسط بسیاری به ویژه چارلز داو، یکی از پدران تجزیه و تحلیل فنی مدرن تصحیح شد.
در حالی که نمودارهای شمعدانی را میتوان برای تجزیه و تحلیل انواع دیگر دادهها استفاده کرد، اما بیشتر آنها برای سهولت در تحلیل بازارهای مالی به کار میروند. در صورتی که به درستی استفاده شوند ابزاری هستند که میتوانند به معامله گران کمک کنند تا احتمال نتایج را در حرکت قیمت ارزیابی کنند. از آنجا که معامله گران و سرمایه گذاران را قادر میسازند ایدههای خود را بر اساس تحلیل خود از بازار شکل دهند، میتوانند بسیار مفید واقع شوند.
نحوه عملکرد نمودارهای شمعدانی
برای ایجاد هر شمعدان باید نکات قیمتی زیر وجود داشته باشد:
Open – اولین قیمت معاملاتی ثبت شده در آن بازه زمانی مدنظر
Up – بالاترین قیمت معاملات دارایی ثبت شده در آن بازه زمانی خاص
Down – کمترین قیمت معاملاتی دارایی ثبت شده در آن بازه زمانی خاص
Close – آخرین قیمت معاملاتی ثبت شده دارایی در آن بازه زمانی خاص
آناتومی شمعدان
در مجموع این مجموعه از داده ها که اغلب به عنوان مقادیر OHLC از آنها یاد میشود، در کنار یکدیگر جمع شده و بدنه اصلی یک شمعدان را تشکیل میدهند. رابطه بین باز، زیاد، کم، نزدیک نحوه شکل گرفتن یک شمع را تعیین میکند.
فاصله بین OPEN و CLOSE را بدن میگویند، در حالی که فاصله بین UP و DOWN را فیتیله یا سایه میگویند. به فاصله بالا و پایین شمع محدوده شمعدان نیز گفته میشود.
نحوه خواندن نمودارهای شمعدان
بسیاری از معامله گران، خواندن نمودارهای شمعدان را آسان تر از نمودارهای میلهای و خطی میدانند. حتی اگر این نمودارها حاوی اطلاعات مشابه ای با یکدیگر باشند. نمودارهای شمعدانی را میتوان با یک نگاه آنالیز کرد. آنها قادرند نمایشی ساده و کامل از عملکرد قیمتی یک دارایی در بازار را نشان دهند.
در عمل شمعدان نبرد بین گاوها و خرسها را برای یک دوره زمانی خاص نشان میدهد. به طور کلی هر چه طول بدنه بیشتر باشد، فشار خرید یا فروش در بازه زمانی اندازه گیری شده بیشتر خواهد بود و شدت حمله بیشتری خواهد داشت. در صورتی که فیتیلههای شمع کوتاه باشند به این معنی است که بازه زمانی اندازه گیری شده بالا یا پایین نزدیک به قیمت خود بسته شده است.
رنگ و تنظیمات ممکن است با ابزارهای مختلف نمودار متفاوت باشد، اما به طور کلی اگر بدن سبز باشد به این معنی است که دارایی بالاتر از آنچه باز شده بسته شده است و در حال صعود و افزایش قیمت است. اما در صورتی که شمعدان قرمز باشد به این معنی خواهد بود که دارایی پایین تر از ارزش خود بسته شده است و در یک روند نزولی قرار دارد. در صورت نداشتن فیتیله به این معنی است که شمعدان با قدرت بیشتری روند خود را در بازه زمانی تمام کرده است خواه صعودی و خواه نزولی.
برخی از نمودارشناسان ترجیح میدهند از نمایش های سیاه و سفید استفاده کنند. بنابراین نمودارها به جای استفاده از سبز و قرمز حرکات بالا را با شمع های تو خالی و حرکات پایین را با شمع های سیاه نشان میدهند.
نمودارهای شمعدانی چه چیزی را به شما نمیگویند !
در حالی که شمعدانها برای ارائه یک ایده کلی از عملکرد قیمت مفید هستند اما ممکن است تمام آنچه شما برای یک تجزیه و تحلیل کامل نیاز دارید را فراهم نکند. به عنوان مثال شمعدان آنچه را که در فاصله بین دو نقطه همراه با پایین ترین و بالاترین قیمت نشان نمیدهد.
به عنوان مثال در حالی که فیتیله های شمعدان کم و زیاد دوره زمانی را به ما میگویند، اما آنها قادر نیستند که بگویند کدام یک از آنها اول اتفاق افتاده است. خوشبختانه امروزه در بیشتر ابزارهای نمودارها میتوان بازه زمانی را تغییر داد این کار به معامله گران اجازه میدهد تا برای جزئیات بیشتر بازه های زمانی کوتاه مدت را بزرگنمایی کرده تا بتوانند متوجه حرکت دقیق روند از ابتدا تا انتها امر شوند.
نمودارهای شمعدانی میتوانند حاوی سر و صداهای زیادی از بازار باشند. به ویژه به هنگام ترسیم بازه های زمانی پایین. شمع ها میتوانند خیلی زود تغییر کنند و این امر باعث تفسیر آنها می شود.
شمعدان (Heikin-ashi) هایکین آشی
تا کنون ما درباره آنچه گاهی اوقات به عنوان نمودار شمعدان ژاپنی نامیده میشود، بحث کردیم. اما روش های دیگری برای محاسبه شمعدان وجود دارد. تکنیک هایکین آشی یکی از آنهاست. Heikin-ashi در ژاپنی مخفف نوار متوسط است. چنین نمودارهای شمعدانی به فرمولی اصلاح شده متکی هستند که از داده های متوسط قیمتی استفاده میکنند. هدف اصلی این است که اقدامات قیمت را از صافی رد کرده و روند بازار را فیلتر کنیم. به همین ترتیب این نمودار شمعی میتواند تشخیص دهد که روند بازار الگوی قیمت و عکس العمل های احتمالی را آسانتر کند.
تاجران اغلب از این شمعدان در ترکیب شمعدان های ژاپنی استفاده میکنند. این شمعدان میتواند ابزار قدرتمندی برای تجزیه و تحلیل باشد اما مانند هر روش دیگری محدودیتهای خاص خود را دارد. به دلیل استفاده از داده های متوسط قیمت استفاده میشود تولید این الگوها ممکن است بیشتر طول بکشد. همچنین آنها شکاف های قیمت را نشان نمیدهند و ممکن است سایر داده های قیمت را پنهان کنند.
نمودارهای شمعدان یکی از اساسی ترین ابزارهای تاجران برای سرمایه گذاری میباشد. آنها نه تنها نمایشی بصری از عملکرد قیمت یک دارایی را نشان میدهند بلکه انعطاف پذیری را برای تجزیه و تحلیل داده ها در بازه های زمانی مختلف نیز فراهم می آورند. یک مطالعه گسترده در مورد نمودارها و الگوهای شمعدانی همراه با طرز تفکری تحلیلی و یک مقدار تمرین کافی است تا بازرگانان به برتری دست یابند.