تی بیتو بلاگ بررسی ، تحلیل معاملات و اخبار ارز های دیجیتال
مفاهیم زیادی در مباحث مربوط به تجزیه تحلیل فنی وجود دارد که پیش از هر چیزی باید با آنها آشنا شد. از اساسیترین آنها میتوان به حمایت و مقاومت اشاره کرد. آنها اغلب در هر بازار مالی اعم از سهام، ارز، طلا یا رمز ارزها به کار میروند.
اگرچه درک آنها به نظر ساده می آید اما تسلط بر آنها بسیار دشوار می‌باشد. شناسایی آنها میتواند به طور کامل از محاسبات ذهنی باشد و آنها در تغییر شرایط بازار به سرعت متفاوت عمل می‌کنند. برای تسلط به آنها لازم است شما به مطالعه مجموعه نمودارهای متفاوتی بپردازید.
بیشتر بخوانید: اصطلاحات دنیای ارز دیجیتال
حمایت و مقاومت یعنی چه ؟
در مهمترین سطوح حمایت و مقاومت مفاهیم خیلی ساده هستند. در واقع قیمت سطحی را پیدا می‌کند که مانند یک مانع عمل می‌کند یعنی به سطحی برخورد می‌کند که قادر به عبور از آن نیست.
در ارتباط با حمایت یا پشتیبانی این قیمت یک کف پیدا می‌کند در حالی که در ارتباط با مقاومت ما به یک سقف برمی‌خوریم. در واقع شما میتوانید پشتیبانی یک منطقه برای تقاضا و مقاومت یک منطقه برای عرضه در نظر بگیرید.
اگرچه به طور سنتی حمایت و مقاومت به عنوان یک خط نشان داده میشوند، اما در ارتباط با واقعیت این موارد به طور کلی مشخص نیستند. به خاطر داشته باشید که بازارها هیچپگاه به سمت قوانین فیزیکی راهی نمیشوند که مانع از نقض سطح خاصی شوند. به همین دلیل است که در نظر گرفتن حمایت و مقاومت به عنوان یک منطقه برای سیستم تجزیه و تحلیل شما مفیدتر خواهد بود. میتوانید این مناطق را در نمودار قیمت به عنوان محدوده هایی در نظر بگیرید که احتمالا باعث افزایش فعالیت معامله‌گران میشود.
1) بهتر است برای درک بیشتر نگاهی به یک نمونه از سطح حمایتی بیاندازیم. به این نکته توجه داشته باشید که قیمت به طور مداوم در حال بازگشتن به منطقه هایی است که دارایی در آن خریداری شده است. محدوده حمایت تعریف میشود. زیرا این منطقه چندین بار مورد آزمایش قرار گرفته است. از آنجایی که خرس ها (فروشندگان) نتوانستند قیمت را بیشتر پایین بیاورند، سرانجام جهش پیدا می‌کند و روندی صعودی را در پیش میگیرد.
2) برای مثال در تعریف مقاومت به نمودار توجه کنید. همانطور که میبینید قیمت در یک روند نزولی قرار داشت. اما پس از هر گزاف گویی نتوانسته از آن ناحیه عبور کند و تلاش وی چندین بار ناکام مانده است. سطح مقاومت به این دلیل شکل میگیرد که گاوها (خریداران) نتوانسته اند کنترل بازار را به دست بگیرند و قیمت را بالاتر ببرند. و این برخورد در انتها به یک روند نزولی ختم شده است.
نحوه استفاده از سطوح مقاومت و حمایت توسط معامله گران
تحلیل‌گران فنی از سطوح حمایت و مقاومت برای شناسایی مناطق مورد علاقه خود و نمودار قیمت بازار استفاده می‌کنند. اینها سطوحی هستند که احتمال تغییر یا توقف در روند اساسی بازار را ایجاد می‌کنند.
روانشناسی بازار سهم بسیار بزرگی در روند شکل گیری مناطق حمایتی و مقاومتی بازار دارد. معامله‌گران و سرمایه گذاران، سطح قیمتی را که قبلا افزایش علاقه و فعالیت تجاری در خود داشته است را به یاد میسپارند. از آنجا که ممکن است بسیاری از معامله‌گران در همان سطح باشند این مناطق ممکن است نقدینگی بیشتری را به همراه داشته باشند. این امر اغلب مناطق پشتیبانی و مقاومت را برای ورود یا خروج معامله‌گران بزرگ یا نهنگها ایده آل میسازد.
حمایت و مقاومت در هنگام استفاده از مدیریت صحیح ریسک، مفاهیم کلیدی و بسیار مهمی به حساب می آیند. توانایی شناسایی این مناطق به صورت مداوم میتواند فرصت های تجاری مطلوب و کلیدی را با خود به ارمغان بیاورد. به طور معمول اگر قیمت به ناحیه حمایت یا مقاومت برسد، دو اتفاق میافتد. یا از منطقه دور میشود و یا آن را پشت سر میگذارند و در مسیر روند ادامه میابند و به طور بالقوه به منطقه پشتیبانی یا مقاومت بعدی نزدیک میشود.
ورود و خروج در تجارت با توجه به همزمانی با سطوح حمایت یا مقاومت میتواند استراتژی بسیار مفیدی باشد. عمدتا به دلیل نزدیک بودن نقطه اعتبار سنجی (جایی که ما معمولا در آن یک سفارش توقف ضرر باز میکنیم.) در صورتی که منطقه شکسته شود و تجارت باطل شود بازرگانان میتوانند ضرر خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهند و با ضرر بسیار کمتری از آن خارج شوند. در واقع بهتر است بگوییم هرچه ورود از ناحیه عرضه و تقاضا بیشتر باشد نقطه باطل شدن آن نیز پررنگتر خواهد بود.
3) نکته دیگری که باید در نظر گرفته شود این است که این سطوح چگونه ممکن است که در برابر تغییر زمینه واکنش نشان دهند. به عنوان یک قائده کلی یک منطقه شکسته از پشتیبانی ممکن است در صورت شکسته شدن به یک منطقه مقاومت تبدیل شود. بالعکس در صورتی که ناحیه هایی از مقاومت شکسته شود بعدها وقتی دوباره آزمایش میشود ممکن است به سطح پشتیبانی تبدیل شود. این الگوها را گاهی اوقات تلنگر مقاومتی مینامند. این واقعیت در برخی موارد که منطقه حمایت قبلی حالا نقشی مقاومتی دارد یا بالعکس این الگو را تایید می‌کند. به همین ترتیب آزمایش مجدد منطقه میتواند نقطه ورود مناسبی به این موقعیت باشد.
از دیگر نکات مهم این است که قدرت یا مقاومت یک ناحیه حمایتی یا مقاومتی به چه صورت است؟ به طور معمول هر از چند گاهی که قیمت کاهش میابد و یک منطقه پشتیبانی را دوباره آزمایش می‌کند احتمال شکسته شدن به سمت روندی نزولی بیشتر است. به همین ترتیب هر چقدر که قیمت افزایش یابد، و یک منطقه مقاومت دوباره آزمایش شود احتمال شکستن روند صعودی بیشتر خواهد بود.
انواع منطقه حمایت و مقاومت
- حمایت و مقاومت روانی : این مناطق لزوما با هیچ الگویی ارتباط ندارند اما به دلیل چگونگی تلاش ذهن انسان برای ایجاد یک مفهوم نام گذاری شده اند. ما در یک مکان سرسام آور زندگی میکنیم. ما باید دنیای اطراف خود را ساده کنیم تا بتوانیم درک بیشتری از آن پیدا کنیم. این شامل گرد کردن اعداد نیز میشود. این مفهوم نیز برای ساده سازی است زمانی که خطوط یافت شده حمایت و مقاومت با هیچ الگویی هم خوانی ندارد ما متوجه بازی روانی بازار میشویم.
- روند خطوط مقاومت و حمایت : الگوها نیز به عنوان موانعی بر سر راه قیمت عمل می‌کنند. میتوانید از این الگو به نفع خود استفاده کنید و مناطق حمایت و مقاومت را که با خطوط روند هم پیمان شده اند شناسایی کنید. در صورت تشخیص سریع آنها میتوانند بسیار کارآمدتر از بسیاری از الگوها باشند.
- میانگین حرکتی حمایت و مقاومت : از آنجا که میانگین متحرک به عنوان حمایت یا مقاومت در برابر قیمت عمل می‌کند، بسیاری از معامله‌گران از آن به عنوان فشار سنج برای سلامت کلی بازار استفاده می‌کنند.
- حمایت و مقاومت فیبوناچی : با استفاده از ابزار اصلاح فیبوناچی میتوان سطوحی را به عنوان حمایت و مقاومت مشخص کرد.
با صرف نظر از اینکه شما یک معاملهگر روزانه یا نوسان گیر هستید، حمایت و مقاومت میتوانند مفاهیمی اساسی برای درک و تجزیه و تحلیل فنی بازار باشند. پشتیبانی به عنوان کف قیمت عمل می‌کند در حالی که مقاومت یک سقف است.
اشکال مختلفی از پشتیبانی و مقاومت میتواند وجود داشته باشد. برخی از آنها بر اساس تعامل قیمت با شاخصهای فنی است. قابل اعتمادترین مناطق پشتیبانی و مقاومت مناطقی هستند که با استفاده از چندین استراتژی توجیه میشوند.
